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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)

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【提出】: 2021/02/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 2020年5月22日現在	第15期 2020年11月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		58,998,452	304,813,408
		投資証券		3,039,265,650	3,441,215,035
		親投資信託受益証券		10,022,823	10,019,820
		流動資産合計		3,108,286,925	3,756,048,263
	資産合計			3,108,286,925	3,756,048,263
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	250,496,846
		未払解約金		2,802,900	20,476,783
		未払受託者報酬		581,696	584,501
		未払委託者報酬		22,300,039	22,407,686
		その他未払費用		145,518	146,043
		流動負債合計		25,830,153	294,111,859
	負債合計			25,830,153	294,111,859
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,266,500,392	※1 2,947,021,727
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 184,043,620	※2 514,914,677
			(分配準備積立金)	732,244,898	409,669,248
		元本等合計		3,082,456,772	3,461,936,404
	純資産合計			3,082,456,772	3,461,936,404
負債純資産合計				3,108,286,925	3,756,048,263

開示資料

決算

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