有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年5月22日現在 | 第15期 2020年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,998,452 | 304,813,408 | |||
| 投資証券 | 3,039,265,650 | 3,441,215,035 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,022,823 | 10,019,820 | |||
| 流動資産合計 | 3,108,286,925 | 3,756,048,263 | |||
| 資産合計 | 3,108,286,925 | 3,756,048,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 250,496,846 | |||
| 未払解約金 | 2,802,900 | 20,476,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 581,696 | 584,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,300,039 | 22,407,686 | |||
| その他未払費用 | 145,518 | 146,043 | |||
| 流動負債合計 | 25,830,153 | 294,111,859 | |||
| 負債合計 | 25,830,153 | 294,111,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,266,500,392 | ※1 2,947,021,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 184,043,620 | ※2 514,914,677 | |||
| (分配準備積立金) | 732,244,898 | 409,669,248 | |||
| 元本等合計 | 3,082,456,772 | 3,461,936,404 | |||
| 純資産合計 | 3,082,456,772 | 3,461,936,404 | |||
| 負債純資産合計 | 3,108,286,925 | 3,756,048,263 | |||
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