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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)

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【提出】: 2015/02/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成26年5月22日現在	第3期平成26年11月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,612,378,571	2,761,986,535
		投資証券		21,515,048,403	19,110,003,965
		親投資信託受益証券		50,034,895	50,044,865
		流動資産合計		23,177,461,869	21,922,035,365
	資産合計			23,177,461,869	21,922,035,365
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		619,250,188	2,135,048,586
		未払解約金		228,890,683	236,939,695
		未払受託者報酬		5,045,653	3,502,443
		未払委託者報酬		193,418,493	134,261,672
		その他未払費用		1,001,850	875,527
		流動負債合計		1,047,606,867	2,510,627,923
	負債合計			1,047,606,867	2,510,627,923
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,641,672,956	※1 15,815,174,715
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,488,182,046	3,596,232,727
			(分配準備積立金)	1,479,865,794	3,501,888,698
		元本等合計		22,129,855,002	19,411,407,442
	純資産合計			22,129,855,002	19,411,407,442
負債純資産合計				23,177,461,869	21,922,035,365

開示資料

決算

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