有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/23-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年5月22日現在 | 第25期 2025年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,019,115 | 233,203,751 | |||
| 投資証券 | 1,940,038,894 | 1,975,091,051 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,816 | 1,820 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,983,059,825 | 2,208,296,622 | |||
| 資産合計 | 1,983,059,825 | 2,208,296,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 144,655,132 | |||
| 未払解約金 | 10,080,471 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 332,295 | 364,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,739,677 | 13,957,981 | |||
| その他未払費用 | 83,003 | 90,936 | |||
| 流動負債合計 | 23,235,446 | 159,068,116 | |||
| 負債合計 | 23,235,446 | 159,068,116 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,612,009,703 | ※1 1,522,685,605 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,814,676 | 526,542,901 | |||
| (分配準備積立金) | 321,517,959 | 413,532,883 | |||
| 元本等合計 | 1,959,824,379 | 2,049,228,506 | |||
| 純資産合計 | 1,959,824,379 | 2,049,228,506 | |||
| 負債純資産合計 | 1,983,059,825 | 2,208,296,622 | |||
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