有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年11月25日現在 | 第4期 平成27年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,761,986,535 | 1,073,165,708 | |||
| 投資証券 | 19,110,003,965 | 17,867,942,759 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,044,865 | 50,049,850 | |||
| 流動資産合計 | 21,922,035,365 | 18,991,158,317 | |||
| 資産合計 | 21,922,035,365 | 18,991,158,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,135,048,586 | 631,059,794 | |||
| 未払解約金 | 236,939,695 | 106,934,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,502,443 | 3,000,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,261,672 | 115,039,706 | |||
| その他未払費用 | 875,527 | 750,171 | |||
| 流動負債合計 | 2,510,627,923 | 856,785,237 | |||
| 負債合計 | 2,510,627,923 | 856,785,237 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,815,174,715 | ※1 14,023,550,979 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,596,232,727 | 4,110,822,101 | |||
| (分配準備積立金) | 3,501,888,698 | 3,961,579,885 | |||
| 元本等合計 | 19,411,407,442 | 18,134,373,080 | |||
| 純資産合計 | 19,411,407,442 | 18,134,373,080 | |||
| 負債純資産合計 | 21,922,035,365 | 18,991,158,317 | |||
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