有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年5月23日現在 | 第7期 平成28年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 206,733,075 | 65,508,888 | |||
| 投資証券 | 9,297,219,604 | 7,839,588,369 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,049,850 | 10,046,847 | |||
| 未収入金 | - | 180,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,554,002,529 | 8,095,144,104 | |||
| 資産合計 | 9,554,002,529 | 8,095,144,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 42,545,688 | 39,981,684 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,779,384 | 1,426,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,211,192 | 54,669,290 | |||
| その他未払費用 | 445,430 | 356,453 | |||
| 流動負債合計 | 112,981,694 | 96,433,541 | |||
| 負債合計 | 112,981,694 | 96,433,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,072,156,598 | ※1 8,096,519,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 631,135,763 | ※2 △ 97,809,432 | |||
| (分配準備積立金) | 2,809,496,690 | 2,248,032,197 | |||
| 元本等合計 | 9,441,020,835 | 7,998,710,563 | |||
| 純資産合計 | 9,441,020,835 | 7,998,710,563 | |||
| 負債純資産合計 | 9,554,002,529 | 8,095,144,104 | |||
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