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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/26-2026/05/22)

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【提出】: 2026/08/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 2025年11月25日現在	第26期 2026年5月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		233,203,751	189,582,112
		投資証券		1,975,091,051	2,821,983,209
		親投資信託受益証券		1,820	1,826
		流動資産合計		2,208,296,622	3,011,567,147
	資産合計			2,208,296,622	3,011,567,147
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		144,655,132	145,062,416
		未払解約金		-	12,199,716
		未払受託者報酬		364,067	392,355
		未払委託者報酬		13,957,981	15,041,832
		その他未払費用		90,936	98,007
		流動負債合計		159,068,116	172,794,326
	負債合計			159,068,116	172,794,326
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,522,685,605	※1 1,450,624,168
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	526,542,901	1,388,148,653
			(分配準備積立金)	413,532,883	1,274,812,760
		元本等合計		2,049,228,506	2,838,772,821
	純資産合計			2,049,228,506	2,838,772,821
負債純資産合計				2,208,296,622	3,011,567,147

開示資料

決算

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