有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/23-2025/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年11月22日現在 | 第24期 2025年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 137,728,546 | 30,019,115 | |||
| 投資証券 | 2,061,768,575 | 1,940,038,894 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,813 | 1,816 | |||
| 未収入金 | - | 13,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,199,498,934 | 1,983,059,825 | |||
| 資産合計 | 2,199,498,934 | 1,983,059,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,007,300 | - | |||
| 未払解約金 | - | 10,080,471 | |||
| 未払受託者報酬 | 379,874 | 332,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,563,627 | 12,739,677 | |||
| その他未払費用 | 94,890 | 83,003 | |||
| 流動負債合計 | 91,045,691 | 23,235,446 | |||
| 負債合計 | 91,045,691 | 23,235,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,689,051,121 | ※1 1,612,009,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,402,122 | 347,814,676 | |||
| (分配準備積立金) | 339,126,731 | 321,517,959 | |||
| 元本等合計 | 2,108,453,243 | 1,959,824,379 | |||
| 純資産合計 | 2,108,453,243 | 1,959,824,379 | |||
| 負債純資産合計 | 2,199,498,934 | 1,983,059,825 | |||
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