有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年11月22日現在 | 第8期 平成29年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,508,888 | 889,685,003 | |||
| 投資証券 | 7,839,588,369 | 6,932,818,795 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,046,847 | 10,043,844 | |||
| 未収入金 | 180,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,095,144,104 | 7,832,547,642 | |||
| 資産合計 | 8,095,144,104 | 7,832,547,642 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 559,468,846 | |||
| 未払解約金 | 39,981,684 | 60,787,064 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,426,114 | 1,270,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,669,290 | 48,717,971 | |||
| その他未払費用 | 356,453 | 317,799 | |||
| 流動負債合計 | 96,433,541 | 670,562,534 | |||
| 負債合計 | 96,433,541 | 670,562,534 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,096,519,995 | ※1 6,581,986,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 97,809,432 | ※2 579,998,677 | |||
| (分配準備積立金) | 2,248,032,197 | 1,249,813,865 | |||
| 元本等合計 | 7,998,710,563 | 7,161,985,108 | |||
| 純資産合計 | 7,998,710,563 | 7,161,985,108 | |||
| 負債純資産合計 | 8,095,144,104 | 7,832,547,642 | |||
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