有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/24-2022/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年5月23日現在 | 第19期 2022年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,321,111 | 39,356,286 | |||
| 投資証券 | 2,458,910,559 | 2,455,247,055 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,816 | 5,815 | |||
| 未収入金 | - | 32,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 2,501,237,486 | 2,527,609,155 | |||
| 資産合計 | 2,501,237,486 | 2,527,609,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,100 | 29,878,522 | |||
| 未払受託者報酬 | 450,658 | 426,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,277,198 | 16,368,841 | |||
| その他未払費用 | 112,595 | 106,661 | |||
| 流動負債合計 | 17,841,551 | 46,780,996 | |||
| 負債合計 | 17,841,551 | 46,780,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,263,894,804 | ※1 2,150,585,540 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,501,131 | 330,242,619 | |||
| (分配準備積立金) | 470,470,051 | 446,382,674 | |||
| 元本等合計 | 2,483,395,935 | 2,480,828,159 | |||
| 純資産合計 | 2,483,395,935 | 2,480,828,159 | |||
| 負債純資産合計 | 2,501,237,486 | 2,527,609,155 | |||
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