有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年11月22日現在 | 第14期 2020年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 170,826,945 | 58,998,452 | |||
| 投資証券 | 3,748,357,471 | 3,039,265,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,024,825 | 10,022,823 | |||
| 流動資産合計 | 3,929,209,241 | 3,108,286,925 | |||
| 資産合計 | 3,929,209,241 | 3,108,286,925 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 53,623,363 | - | |||
| 未払解約金 | 6,786,644 | 2,802,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 665,478 | 581,696 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,511,249 | 22,300,039 | |||
| その他未払費用 | 168,776 | 145,518 | |||
| 流動負債合計 | 86,755,510 | 25,830,153 | |||
| 負債合計 | 86,755,510 | 25,830,153 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,574,890,887 | ※1 3,266,500,392 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 267,562,844 | ※2 △ 184,043,620 | |||
| (分配準備積立金) | 807,710,316 | 732,244,898 | |||
| 元本等合計 | 3,842,453,731 | 3,082,456,772 | |||
| 純資産合計 | 3,842,453,731 | 3,082,456,772 | |||
| 負債純資産合計 | 3,929,209,241 | 3,108,286,925 | |||
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