有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年5月22日現在 | 第13期 2019年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 109,561,465 | 170,826,945 | |||
| 投資証券 | 4,172,618,952 | 3,748,357,471 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,028,829 | 10,024,825 | |||
| 未収入金 | 29,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,322,209,245 | 3,929,209,241 | |||
| 資産合計 | 4,322,209,245 | 3,929,209,241 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 53,623,363 | |||
| 未払解約金 | 9,085,683 | 6,786,644 | |||
| 未払受託者報酬 | 748,031 | 665,478 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,676,812 | 25,511,249 | |||
| その他未払費用 | 188,397 | 168,776 | |||
| 流動負債合計 | 38,698,923 | 86,755,510 | |||
| 負債合計 | 38,698,923 | 86,755,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,170,934,352 | ※1 3,574,890,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,575,970 | 267,562,844 | |||
| (分配準備積立金) | 1,012,264,943 | 807,710,316 | |||
| 元本等合計 | 4,283,510,322 | 3,842,453,731 | |||
| 純資産合計 | 4,283,510,322 | 3,842,453,731 | |||
| 負債純資産合計 | 4,322,209,245 | 3,929,209,241 | |||
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