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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)

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【提出】: 2016/02/17 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成27年5月22日現在	第5期平成27年11月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,073,165,708	248,810,424
		投資証券		17,867,942,759	13,211,713,900
		親投資信託受益証券		50,049,850	50,054,835
		未収入金		-	259,999,999
		流動資産合計		18,991,158,317	13,770,579,158
	資産合計			18,991,158,317	13,770,579,158
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		631,059,794	-
		未払解約金		106,934,579	72,995,622
		未払受託者報酬		3,000,987	2,528,982
		未払委託者報酬		115,039,706	96,946,276
		その他未払費用		750,171	632,162
		流動負債合計		856,785,237	173,103,042
	負債合計			856,785,237	173,103,042
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,023,550,979	※1 11,961,432,640
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,110,822,101	1,636,043,476
			(分配準備積立金)	3,961,579,885	3,340,624,441
		元本等合計		18,134,373,080	13,597,476,116
	純資産合計			18,134,373,080	13,597,476,116
負債純資産合計				18,991,158,317	13,770,579,158

開示資料

決算

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