有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年5月22日現在 | 第5期 平成27年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,073,165,708 | 248,810,424 | |||
| 投資証券 | 17,867,942,759 | 13,211,713,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,049,850 | 50,054,835 | |||
| 未収入金 | - | 259,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 18,991,158,317 | 13,770,579,158 | |||
| 資産合計 | 18,991,158,317 | 13,770,579,158 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 631,059,794 | - | |||
| 未払解約金 | 106,934,579 | 72,995,622 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,000,987 | 2,528,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 115,039,706 | 96,946,276 | |||
| その他未払費用 | 750,171 | 632,162 | |||
| 流動負債合計 | 856,785,237 | 173,103,042 | |||
| 負債合計 | 856,785,237 | 173,103,042 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,023,550,979 | ※1 11,961,432,640 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,110,822,101 | 1,636,043,476 | |||
| (分配準備積立金) | 3,961,579,885 | 3,340,624,441 | |||
| 元本等合計 | 18,134,373,080 | 13,597,476,116 | |||
| 純資産合計 | 18,134,373,080 | 13,597,476,116 | |||
| 負債純資産合計 | 18,991,158,317 | 13,770,579,158 | |||
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