インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 5,929,921,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,091,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,927,829,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,988,526,982 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1883 | 円 |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 13,021,753,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,021,753,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,021,230,796 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 4,917,639,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,990,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,913,649,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,917,639,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992 | 円 |
(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,068,018,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,427,602,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,640,416,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,715,872,259 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0407 | 円 |
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