有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/15-2025/11/14)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,510,329,928	円
Ⅱ 負債総額	5,824,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,504,505,192	円
Ⅳ 発行済数量	2,291,736,011	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5292	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	11,123,156,758	円
Ⅱ 負債総額	27,422,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,095,734,553	円
Ⅳ 発行済数量	4,969,738,988	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2327	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,626,832,677	円
Ⅱ 負債総額	9,862,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,616,970,420	円
Ⅳ 発行済数量	1,268,219,756	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0635	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	16,799,228,773	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,799,228,773	円
Ⅳ 発行済数量	6,563,210,139	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5596	円