有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/15-2026/05/14)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,538,062,110	円
Ⅱ 負債総額	8,774,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,529,287,421	円
Ⅳ 発行済数量	2,222,680,799	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5879	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	11,587,127,155	円
Ⅱ 負債総額	15,413,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,571,713,701	円
Ⅳ 発行済数量	4,803,490,867	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4090	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,934,137,448	円
Ⅱ 負債総額	2,619,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,931,518,182	円
Ⅳ 発行済数量	1,203,482,243	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4359	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	17,784,989,399	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,784,989,399	円
Ⅳ 発行済数量	6,536,637,290	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7208	円