有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(平成29年 5月31日現在)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

Ⅰ 資産総額	12,457,381,174	円
Ⅱ 負債総額	32,912,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,424,468,628	円
Ⅳ 発行済数量	11,600,009,613	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0711	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

Ⅰ 資産総額	32,022,864,171	円
Ⅱ 負債総額	919,113,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,103,750,220	円
Ⅳ 発行済数量	36,093,199,528	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8618	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

Ⅰ 資産総額	7,654,387,454	円
Ⅱ 負債総額	86,340,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,568,047,323	円
Ⅳ 発行済数量	9,168,764,092	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8254	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	50,054,890,652	円
Ⅱ 負債総額	73,575,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,981,315,094	円
Ⅳ 発行済数量	46,114,291,165	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0839	円