有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/14)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,335,791,739	円
Ⅱ 負債総額	4,496,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,331,294,908	円
Ⅳ 発行済数量	2,747,176,235	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2126	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	9,734,176,327	円
Ⅱ 負債総額	287,299,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,446,877,287	円
Ⅳ 発行済数量	6,320,211,090	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4947	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,164,779,941	円
Ⅱ 負債総額	7,806,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,156,973,709	円
Ⅳ 発行済数量	1,542,286,398	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3986	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,413,953,124	円
Ⅱ 負債総額	749,335,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,664,617,995	円
Ⅳ 発行済数量	8,069,883,252	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8172	円