インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 14,753,608,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,152,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,694,456,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,756,170,147 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0682 | 円 |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 35,979,561,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,315,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,865,245,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,422,603,720 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8658 | 円 |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 8,412,755,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,044,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,367,711,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,254,442,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8160 | 円 |
(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 58,680,183,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,140,259,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,539,924,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,959,482,004 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0478 | 円 |
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