有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,717,541,052	円
Ⅱ 負債総額	42,211,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,675,329,827	円
Ⅳ 発行済数量	6,919,239,035	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1093	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	22,591,883,764	円
Ⅱ 負債総額	215,350,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,376,532,906	円
Ⅳ 発行済数量	25,066,626,387	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8927	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,898,149,289	円
Ⅱ 負債総額	6,263,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,891,885,459	円
Ⅳ 発行済数量	6,610,940,689	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8912	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	34,989,089,118	円
Ⅱ 負債総額	160,005,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,829,084,018	円
Ⅳ 発行済数量	29,144,331,415	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1951	円