有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,536,957,700	円
Ⅱ 負債総額	11,681,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,525,276,178	円
Ⅳ 発行済数量	5,970,764,845	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0929	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	19,146,498,723	円
Ⅱ 負債総額	97,754,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,048,744,391	円
Ⅳ 発行済数量	20,518,234,312	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9284	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,645,224,695	円
Ⅱ 負債総額	13,365,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,631,859,087	円
Ⅳ 発行済数量	6,212,551,963	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9065	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	29,985,887,124	円
Ⅱ 負債総額	5,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,985,881,880	円
Ⅳ 発行済数量	24,716,233,505	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2132	円