有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,375,980,788	円
Ⅱ 負債総額	4,178,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,371,802,173	円
Ⅳ 発行済数量	3,649,995,900	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1978	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,987,240,769	円
Ⅱ 負債総額	39,591,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,947,649,372	円
Ⅳ 発行済数量	9,745,477,728	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,536,124,664	円
Ⅱ 負債総額	24,498,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,511,626,373	円
Ⅳ 発行済数量	3,240,305,216	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0837	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	17,309,357,899	円
Ⅱ 負債総額	3,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,309,353,913	円
Ⅳ 発行済数量	11,136,733,976	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5543	円