有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,320,835,857	円
Ⅱ 負債総額	30,150,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,290,685,311	円
Ⅳ 発行済数量	4,071,633,341	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0538	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,001,062,642	円
Ⅱ 負債総額	164,742,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,836,320,207	円
Ⅳ 発行済数量	11,535,083,890	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8527	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,989,922,113	円
Ⅱ 負債総額	15,921,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,974,000,407	円
Ⅳ 発行済数量	4,616,362,292	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8609	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	17,676,197,998	円
Ⅱ 負債総額	78,005,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,598,192,198	円
Ⅳ 発行済数量	13,267,227,286	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3264	円