有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,810,647,090	円
Ⅱ 負債総額	11,651,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,798,995,298	円
Ⅳ 発行済数量	3,231,754,482	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1755	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,426,530,159	円
Ⅱ 負債総額	113,438,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,313,091,608	円
Ⅳ 発行済数量	7,961,093,998	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1698	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,486,572,881	円
Ⅱ 負債総額	6,200,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,480,372,210	円
Ⅳ 発行済数量	2,108,868,027	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1762	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	15,160,364,023	円
Ⅱ 負債総額	9,736,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,150,627,253	円
Ⅳ 発行済数量	9,385,046,903	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6143	円