有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/15-2025/05/14)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,012,410,978	円
Ⅱ 負債総額	5,933,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,006,477,193	円
Ⅳ 発行済数量	2,384,061,745	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2611	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,849,992,330	円
Ⅱ 負債総額	225,313,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,624,678,343	円
Ⅳ 発行済数量	5,192,442,854	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6610	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,059,047,565	円
Ⅱ 負債総額	53,201,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,005,846,332	円
Ⅳ 発行済数量	1,327,587,975	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5109	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	13,494,227,328	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,494,227,328	円
Ⅳ 発行済数量	6,570,284,439	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0538	円