有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/17-2022/11/14)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,729,759,184	円
Ⅱ 負債総額	13,919,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,715,839,635	円
Ⅳ 発行済数量	3,167,143,517	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1732	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	9,470,583,441	円
Ⅱ 負債総額	203,671,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,266,912,114	円
Ⅳ 発行済数量	7,204,210,736	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2863	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,339,507,579	円
Ⅱ 負債総額	19,339,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,320,168,092	円
Ⅳ 発行済数量	1,916,560,028	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2106	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,896,471,179	円
Ⅱ 負債総額	5,636,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,890,834,767	円
Ⅳ 発行済数量	8,978,447,641	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6585	円