インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 20,611,779,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,995,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,370,783,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,992,371,298 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2738 | 円 |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 51,344,261,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 886,160,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,458,101,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,513,792,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1335 | 円 |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 12,832,448,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,201,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,557,247,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,066,463,212 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0407 | 円 |
(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 83,933,723,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,926,491,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,007,231,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,609,118,624 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1452 | 円 |
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