有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/15-2024/11/14)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,045,405,759	円
Ⅱ 負債総額	23,045,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,022,360,017	円
Ⅳ 発行済数量	2,470,701,898	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2233	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	9,249,675,691	円
Ⅱ 負債総額	304,321,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,945,354,194	円
Ⅳ 発行済数量	5,460,412,506	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6382	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,175,550,138	円
Ⅱ 負債総額	91,446,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,103,671	円
Ⅳ 発行済数量	1,381,562,832	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5085	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	14,087,794,218	円
Ⅱ 負債総額	85,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,002,794,218	円
Ⅳ 発行済数量	7,230,709,551	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9366	円