有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,215,522,340	円
Ⅱ 負債総額	3,520,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,212,001,661	円
Ⅳ 発行済数量	4,249,591,890	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9912	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	10,364,233,382	円
Ⅱ 負債総額	7,638,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,356,595,276	円
Ⅳ 発行済数量	12,494,767,252	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8289	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,707,808,880	円
Ⅱ 負債総額	3,822,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,703,986,451	円
Ⅳ 発行済数量	4,970,932,059	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7451	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	17,675,464,696	円
Ⅱ 負債総額	3,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,675,460,954	円
Ⅳ 発行済数量	14,637,601,914	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2075	円