インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 10,309,230,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,123,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,260,106,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,042,732,198 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1346 | 円 |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 28,187,670,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,559,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,731,110,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,822,100,720 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9299 | 円 |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,362,724,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,523,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,185,200,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,837,724,492 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9167 | 円 |
(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,699,855,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,699,848,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,806,401,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1873 | 円 |
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