有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(平成28年 5月31日現在)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

Ⅰ 資産総額	16,570,042,646	円
Ⅱ 負債総額	41,289,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,528,753,081	円
Ⅳ 発行済数量	15,144,053,326	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0914	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

Ⅰ 資産総額	38,563,359,783	円
Ⅱ 負債総額	53,667,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,509,692,265	円
Ⅳ 発行済数量	44,097,551,480	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8733	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

Ⅰ 資産総額	8,493,243,418	円
Ⅱ 負債総額	21,946,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,471,296,815	円
Ⅳ 発行済数量	10,883,403,019	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7784	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	60,518,324,144	円
Ⅱ 負債総額	17,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,518,307,073	円
Ⅳ 発行済数量	58,313,549,643	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0378	円