有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,965,669,039	円
Ⅱ 負債総額	30,221,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,935,447,847	円
Ⅳ 発行済数量	5,652,132,642	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0501	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	16,536,177,820	円
Ⅱ 負債総額	106,439,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,429,737,911	円
Ⅳ 発行済数量	18,801,091,546	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8739	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,931,503,469	円
Ⅱ 負債総額	72,924,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,858,579,238	円
Ⅳ 発行済数量	5,968,928,871	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8140	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	26,568,791,480	円
Ⅱ 負債総額	5,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,568,785,791	円
Ⅳ 発行済数量	22,126,634,787	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2008	円