有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	5,406,864,635	円
Ⅱ 負債総額	58,716,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,348,147,773	円
Ⅳ 発行済数量	4,585,304,753	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1664	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	14,196,189,150	円
Ⅱ 負債総額	208,876,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,987,312,483	円
Ⅳ 発行済数量	14,224,731,847	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9833	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,894,841,177	円
Ⅱ 負債総額	42,144,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,852,696,258	円
Ⅳ 発行済数量	5,375,724,063	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9027	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	23,553,994,084	円
Ⅱ 負債総額	32,091,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,521,902,402	円
Ⅳ 発行済数量	17,070,870,784	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3779	円