有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/15-2023/05/15)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,535,958,035	円
Ⅱ 負債総額	10,200,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,525,757,122	円
Ⅳ 発行済数量	2,990,016,714	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1792	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,170,800,375	円
Ⅱ 負債総額	30,609,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,140,190,828	円
Ⅳ 発行済数量	6,826,778,954	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3389	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,176,399,984	円
Ⅱ 負債総額	8,253,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,168,146,325	円
Ⅳ 発行済数量	1,758,100,712	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2332	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	14,567,923,043	円
Ⅱ 負債総額	10,001,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,557,921,424	円
Ⅳ 発行済数量	8,477,061,303	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7173	円