有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,022,468,106	円
Ⅱ 負債総額	4,372,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,018,095,280	円
Ⅳ 発行済数量	3,402,673,109	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1809	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,987,342,771	円
Ⅱ 負債総額	68,569,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,918,773,296	円
Ⅳ 発行済数量	8,550,375,138	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0431	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,685,089,793	円
Ⅱ 負債総額	88,634,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,596,455,334	円
Ⅳ 発行済数量	2,501,952,097	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0378	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,225,011,437	円
Ⅱ 負債総額	20,003,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,205,008,355	円
Ⅳ 発行済数量	9,650,273,364	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5756	円