有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)

(平成27年11月30日現在)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

Ⅰ 資産総額	18,646,226,100	円
Ⅱ 負債総額	147,261,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,498,964,504	円
Ⅳ 発行済数量	15,930,382,638	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1612	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

Ⅰ 資産総額	45,114,810,341	円
Ⅱ 負債総額	173,348,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,941,462,022	円
Ⅳ 発行済数量	43,909,481,924	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0235	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

Ⅰ 資産総額	10,523,545,428	円
Ⅱ 負債総額	154,936,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,368,608,721	円
Ⅳ 発行済数量	11,580,484,382	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8954	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	72,014,865,241	円
Ⅱ 負債総額	38,549,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,976,315,292	円
Ⅳ 発行済数量	67,091,999,381	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0728	円