有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/15-2024/05/14)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,367,762,263	円
Ⅱ 負債総額	6,135,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,361,626,760	円
Ⅳ 発行済数量	2,600,333,914	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2928	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	10,305,256,937	円
Ⅱ 負債総額	52,443,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,252,813,804	円
Ⅳ 発行済数量	5,852,863,727	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7518	円

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,378,608,062	円
Ⅱ 負債総額	2,620,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,375,987,200	円
Ⅳ 発行済数量	1,446,230,464	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6429	円

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	15,722,105,487	円
Ⅱ 負債総額	5,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,717,105,487	円
Ⅳ 発行済数量	7,888,737,867	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9923	円