有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	5,651,396,424	1.0134	5,727,334,372	1.0407	5,881,408,258	99.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	12,386,855,002	1.0406	12,891,000,000	1.0407	12,891,000,000	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	4,677,620,833	1.0406	4,868,000,000	1.0407	4,868,000,000	99.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日立製作所	電気機器	811,000	910.61	738,509,498	916.50	743,281,500	3.14
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	―	1,088	652,449	709,865,113	655,000	712,640,000	3.01
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	2,586	258,541	668,588,332	258,700	668,998,200	2.83
日本	株式	日本航空	空運業	180,300	3,481.31	627,681,770	3,490.00	629,247,000	2.66
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	385,100	1,540.97	593,429,411	1,549.00	596,519,900	2.52
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	2,898	190,767	552,843,947	190,700	552,648,600	2.34
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	1,018,000	514.39	523,655,665	522.00	531,396,000	2.25
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	270,400	1,860.07	502,963,163	1,851.50	500,645,600	2.12
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	118,700	4,085.41	484,938,870	4,110.00	487,857,000	2.06
日本	株式	旭化成	化学	469,000	1,019.49	478,145,216	1,032.00	484,008,000	2.05
日本	株式	三菱商事	卸売業	215,100	2,245.45	482,996,391	2,245.00	482,899,500	2.04
日本	株式	タダノ	機械	259,000	1,710.32	442,973,742	1,734.00	449,106,000	1.90
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	―	789	502,606	396,556,370	514,000	405,546,000	1.72
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	―	1,613	247,618	399,409,382	247,000	398,411,000	1.69
日本	株式	小松製作所	機械	141,300	2,795.75	395,040,315	2,811.00	397,194,300	1.68
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	2,828	136,043	384,730,439	136,800	386,870,400	1.64
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	2,302	162,716	374,574,515	164,800	379,369,600	1.60
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	47,400	7,971.09	377,830,058	7,963.00	377,446,200	1.60
日本	株式	三菱重工業	機械	541,000	687.56	371,974,313	692.60	374,696,600	1.58
日本	株式	オリックス	その他金融業	238,600	1,569.23	374,420,321	1,565.50	373,528,300	1.58
日本	株式	クボタ	機械	201,000	1,839.26	369,691,422	1,855.00	372,855,000	1.58
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,422	151,888	367,872,979	153,900	372,745,800	1.58
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	538,600	677.22	364,751,668	686.40	369,695,040	1.56
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	954,000	388.13	370,284,147	386.00	368,244,000	1.56
日本	株式	丸紅	卸売業	481,000	743.43	357,590,708	748.30	359,932,300	1.52
日本	株式	東レ	繊維製品	385,000	916.64	352,907,702	933.00	359,205,000	1.52
日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	131,700	2,662.81	350,692,140	2,677.50	352,626,750	1.49
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	1,206	287,964	347,285,079	290,000	349,740,000	1.48
日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	―	2,798	119,949	335,619,909	122,300	342,195,400	1.45
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	―	345	965,820	333,207,914	981,000	338,445,000	1.43

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.92
		建設業	4.83
		繊維製品	1.52
		化学	2.05
		石油・石炭製品	1.00
		ゴム製品	1.20
		非鉄金属	1.09
		金属製品	0.55
		機械	7.76
		電気機器	4.21
		輸送用機器	4.77
		電気・ガス業	2.58
		陸運業	3.45
		空運業	2.66
		情報・通信業	4.70
		卸売業	3.57
		小売業	0.97
		銀行業	3.12
		その他金融業	1.58
		不動産業	0.57
投資証券	―	―	42.65
合計			95.74