有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	2,527,398,898	1.6377	4,139,121,176	1.5756	3,982,169,703	99.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	5,511,492,180	1.6377	9,026,170,743	1.5756	8,683,907,078	97.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.37
合計	97.37

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	1,611,382,286	1.6377	2,638,960,770	1.5756	2,538,893,929	97.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.78
合計	97.78

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	63,900	5,529.10	353,309,623	6,688.00	427,363,200	2.81
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	―	593	679,235	402,786,796	700,000	415,100,000	2.73
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	131,300	2,932.98	385,100,274	3,125.00	410,312,500	2.70
4	日本	株式	信越化学工業	化学	20,900	18,132.63	378,971,967	19,000.00	397,100,000	2.61
5	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	152,900	2,945.34	450,343,491	2,504.00	382,861,600	2.52
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	1,028	342,000	351,576,000	369,500	379,846,000	2.50
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	1,152	303,967	350,171,055	323,500	372,672,000	2.45
8	日本	株式	富士電機	電気機器	61,800	4,929.66	304,652,988	5,940.00	367,092,000	2.41
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	607,500	643.34	390,830,811	601.40	365,350,500	2.40
10	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	―	557	657,075	365,991,157	655,000	364,835,000	2.40
11	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	74,300	3,372.77	250,596,811	4,880.00	362,584,000	2.38
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	1,985	178,600	354,521,000	180,300	357,895,500	2.35
13	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,082	165,450	344,468,378	161,400	336,034,800	2.21
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	56,200	5,651.33	317,604,971	5,708.00	320,789,600	2.11
15	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	329,400	1,017.08	335,026,152	926.00	305,024,400	2.01
16	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	33,500	7,555.44	253,107,362	8,931.00	299,188,500	1.97
17	日本	株式	オービック	情報・通信業	14,000	20,595.23	288,333,230	20,990.00	293,860,000	1.93
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	78,300	3,274.42	256,387,206	3,260.00	255,258,000	1.68
19	日本	株式	豊田通商	卸売業	51,500	5,083.95	261,823,425	4,955.00	255,182,500	1.68
20	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	67,600	3,986.13	269,462,831	3,703.00	250,322,800	1.65
21	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	26,200	9,044.42	236,963,804	9,320.00	244,184,000	1.61
22	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	―	2,467	105,847	261,126,266	97,800	241,272,600	1.59
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	97,800	2,595.70	253,860,153	2,336.00	228,460,800	1.50
24	日本	株式	デンソー	輸送用機器	26,700	7,553.69	201,683,523	8,331.00	222,437,700	1.46
25	日本	株式	三井物産	卸売業	81,700	2,401.19	196,177,223	2,557.00	208,906,900	1.37
26	日本	株式	積水化学工業	化学	112,100	1,870.80	209,717,031	1,845.00	206,824,500	1.36
27	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	1,379	160,003	220,645,504	144,600	199,403,400	1.31
28	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	560	342,000	191,520,000	348,500	195,160,000	1.28
29	日本	株式	エクシオグループ	建設業	79,400	2,850.16	226,303,262	2,406.00	191,036,400	1.26
30	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	―	462	419,500	193,809,000	404,500	186,879,000	1.23

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.40
		化学	5.94
		ゴム製品	1.02
		機械	2.23
		電気機器	8.36
		輸送用機器	3.07
		陸運業	5.46
		海運業	0.80
		情報・通信業	7.02
		卸売業	4.73
		小売業	1.12
		銀行業	4.05
		証券、商品先物取引業	1.09
		保険業	2.11
		その他金融業	1.11
		不動産業	2.02
		サービス業	0.99
投資証券	―	―	44.27
合計			97.79