有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	8,374,305,714	1.1526	9,652,224,766	1.1873	9,942,813,174	96.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.91
合計	96.91

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	22,567,669,344	1.1526	26,011,495,686	1.1873	26,794,593,812	96.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.62
合計	96.62

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	5,864,426,560	1.1526	6,759,338,054	1.1873	6,962,833,654	96.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.91
合計	96.91

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他金融業	957,100	1,751.27	1,676,140,517	1,934.00	1,851,031,400	4.24
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,210,500	730.72	1,615,257,115	792.10	1,750,937,050	4.01
3	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	695,200	1,492.23	1,037,398,296	1,995.00	1,386,924,000	3.17
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	―	5,967	215,901	1,288,285,127	199,300	1,189,223,100	2.72
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	403,900	2,297.36	927,903,704	2,813.00	1,136,170,700	2.60
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	547,600	1,647.81	902,340,756	1,946.00	1,065,629,600	2.44
7	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	―	8,663	121,713	1,054,403,617	116,900	1,012,704,700	2.32
8	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	542,500	1,663.22	902,296,850	1,791.00	971,617,500	2.22
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	3,443	281,610	969,585,020	269,400	927,544,200	2.12
10	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	141,800	5,462.78	774,622,204	6,350.00	900,430,000	2.06
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	150,700	5,236.18	789,092,326	5,879.00	885,965,300	2.03
12	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	500,200	1,428.50	714,535,700	1,771.00	885,854,200	2.03
13	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	7,238	126,827	917,977,300	121,500	879,417,000	2.01
14	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	―	2,709	290,616	787,279,312	322,500	873,652,500	2.00
15	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	657,300	1,179.66	775,390,518	1,321.00	868,293,300	1.99
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	3,166	294,179	931,371,582	273,700	866,534,200	1.98
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	―	1,859	507,595	943,620,921	465,500	865,364,500	1.98
18	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	―	11,031	67,376	743,230,392	78,400	864,830,400	1.98
19	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	―	8,597	86,063	739,888,167	93,400	802,959,800	1.84
20	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	157,200	4,792.00	753,302,400	5,095.00	800,934,000	1.83
21	日本	株式	小松製作所	機械	227,400	2,846.62	647,321,388	3,480.00	791,352,000	1.81
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	82,900	8,495.00	704,235,500	9,485.00	786,306,500	1.80
23	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	10,039	75,678	759,731,743	78,200	785,049,800	1.80
24	日本	株式	前田建設工業	建設業	435,500	1,143.00	497,776,500	1,651.00	719,010,500	1.65
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	―	5,159	133,887	690,724,383	135,000	696,465,000	1.59
26	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	―	1,724	340,859	587,641,657	396,000	682,704,000	1.56
27	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	―	1,966	293,498	577,017,303	337,000	662,542,000	1.52
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	―	5,719	108,132	618,410,110	112,900	645,675,100	1.48
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	―	7,326	80,716	591,328,651	83,000	608,058,000	1.39
30	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	―	959	611,220	586,160,276	632,000	606,088,000	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.99
		繊維製品	0.84
		ゴム製品	1.83
		非鉄金属	0.35
		機械	4.65
		電気機器	1.29
		輸送用機器	2.03
		陸運業	3.70
		情報・通信業	8.44
		卸売業	5.04
		銀行業	4.01
		証券、商品先物取引業	3.17
		その他金融業	4.24
投資証券	―	―	49.57
合計			97.14