有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/17-2022/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	2,225,624,240	1.6429	3,656,478,064	1.6585	3,691,197,802	99.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	5,397,592,418	1.6429	8,867,704,584	1.6585	8,951,907,025	96.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.60
合計	96.60

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	1,355,230,983	1.6429	2,226,508,981	1.6585	2,247,650,585	96.87

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.87
合計	96.87

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	―	699	684,274	478,307,532	640,000	447,360,000	3.00
2	日本	株式	信越化学工業	化学	25,300	17,041.43	431,148,179	17,570.00	444,521,000	2.99
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	58,200	6,513.86	379,106,652	7,299.00	424,801,800	2.85
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,327	164,529	382,861,170	172,500	401,407,500	2.70
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	―	610	634,476	387,030,849	609,000	371,490,000	2.49
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	96,200	3,856.03	370,950,086	3,820.00	367,484,000	2.47
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	1,127	311,940	351,557,461	307,500	346,552,500	2.33
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	117,000	2,381.54	278,640,180	2,827.00	330,759,000	2.22
9	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	316,900	891.13	282,399,097	1,016.00	321,970,400	2.16
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	2,082	169,949	353,834,400	154,000	320,628,000	2.15
11	日本	株式	富士電機	電気機器	54,700	5,674.82	310,412,654	5,620.00	307,414,000	2.06
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	847	346,764	293,709,429	337,500	285,862,500	1.92
13	日本	株式	三井物産	卸売業	71,700	3,101.18	222,354,606	3,983.00	285,581,100	1.92
14	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	82,300	3,361.11	276,619,353	3,460.00	284,758,000	1.91
15	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	158,000	1,629.09	257,396,220	1,794.00	283,452,000	1.90
16	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	1,402	178,157	249,776,450	193,500	271,287,000	1.82
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	56,600	3,969.48	224,672,568	4,673.00	264,491,800	1.78
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	61,400	3,618.83	222,196,162	4,287.00	263,221,800	1.77
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	337,700	722.27	243,910,579	755.10	254,997,270	1.71
20	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	1,606	145,018	232,899,181	154,200	247,645,200	1.66
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	―	457	506,368	231,410,217	529,000	241,753,000	1.62
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	32,000	7,412.70	237,206,400	7,514.00	240,448,000	1.61
23	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,200	51,356.69	215,698,098	57,140.00	239,988,000	1.61
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,600	22,237.46	235,717,076	22,405.00	237,493,000	1.59
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	82,900	2,738.10	226,988,490	2,776.50	230,171,850	1.55
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	―	1,404	151,630	212,889,025	159,600	224,078,400	1.50
27	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	―	543	400,574	217,511,920	393,000	213,399,000	1.43
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	28,900	7,019.13	202,852,857	7,315.00	211,403,500	1.42
29	日本	株式	豊田通商	卸売業	39,400	4,555.19	179,474,486	5,230.00	206,062,000	1.38
30	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	―	479	433,687	207,736,542	427,000	204,533,000	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.31
		化学	5.23
		機械	4.16
		電気機器	9.29
		輸送用機器	3.52
		陸運業	6.46
		情報・通信業	6.59
		卸売業	5.07
		小売業	1.29
		銀行業	3.49
		保険業	2.22
		その他金融業	0.80
		不動産業	3.42
投資証券	―	―	44.08
合計			97.94