有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	13,722,047,128	1.0055	13,797,518,387	1.0478	14,377,960,980	97.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.85
合計	97.85

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	32,762,447,682	1.0060	32,961,186,775	1.0478	34,328,492,681	95.72

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.72
合計	95.72

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	7,474,987,194	1.0055	7,516,099,623	1.0478	7,832,291,581	93.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.60
合計	93.60

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,176,400	521.90	1,657,763,160	669.80	2,127,552,720	3.76
2	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	―	8,994	236,657	2,128,497,417	232,200	2,088,406,800	3.69
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	12,057	165,245	1,992,363,555	170,500	2,055,718,500	3.64
4	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,514,000	1,230.12	1,862,401,680	1,349.00	2,042,386,000	3.61
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	6,777	273,360	1,852,562,937	284,700	1,929,411,900	3.41
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,043,200	1,495.38	1,559,980,416	1,781.50	1,858,460,800	3.29
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	13,625	126,803	1,727,696,815	128,300	1,748,087,500	3.09
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	228,500	5,942.52	1,357,865,820	6,712.00	1,533,692,000	2.71
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	8,551	180,989	1,547,639,260	173,100	1,480,178,100	2.62
10	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	1,000,000	1,407.75	1,407,758,420	1,432.00	1,432,000,000	2.53
11	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	332,000	4,096.77	1,360,127,640	4,110.00	1,364,520,000	2.41
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	4,400	288,479	1,269,310,280	288,200	1,268,080,000	2.24
13	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	―	10,218	138,222	1,412,352,436	122,800	1,254,770,400	2.22
14	日本	株式	センコー	陸運業	1,467,000	666.78	978,166,260	808.00	1,185,336,000	2.10
15	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	1,364,000	855.53	1,166,942,920	854.00	1,164,856,000	2.06
16	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	―	9,533	117,096	1,116,283,208	121,800	1,161,119,400	2.05
17	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	―	3,703	297,178	1,100,452,874	299,800	1,110,159,400	1.96
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	446,500	2,162.64	965,622,100	2,471.50	1,103,524,750	1.95
19	日本	株式	鹿島建設	建設業	1,360,000	734.12	998,411,840	802.00	1,090,720,000	1.93
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	697,900	1,368.50	955,076,150	1,562.00	1,090,119,800	1.93
21	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	―	13,876	81,295	1,128,056,219	77,200	1,071,227,200	1.89
22	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	―	12,560	88,351	1,109,690,192	78,500	985,960,000	1.74
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	―	1,908	566,883	1,081,614,440	503,000	959,724,000	1.70
24	日本	株式	ライト工業	建設業	754,500	1,180.96	891,037,496	1,270.00	958,215,000	1.69
25	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	11,803	93,966	1,109,086,481	79,600	939,518,800	1.66
26	日本	株式	大成建設	建設業	1,107,000	793.67	878,592,690	828.00	916,596,000	1.62
27	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	―	8,100	103,622	839,338,625	110,700	896,670,000	1.59
28	日本	株式	東鉄工業	建設業	289,200	2,890.78	836,013,576	3,040.00	879,168,000	1.55
29	日本	株式	クボタ	機械	508,900	1,669.91	849,817,199	1,727.50	879,124,750	1.55
30	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	―	3,123	279,391	872,538,710	273,300	853,515,900	1.51

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.39
		繊維製品	1.09
		ゴム製品	1.04
		機械	4.46
		輸送用機器	3.61
		陸運業	4.97
		情報・通信業	6.66
		卸売業	3.88
		銀行業	3.76
		証券、商品先物取引業	2.53
		その他金融業	3.29
投資証券	―	―	53.18
合計			97.88