有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	6,227,777,405	1.2175	7,582,318,991	1.1951	7,442,816,776	96.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.97
合計	96.97

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	18,183,954,547	1.2175	22,138,964,661	1.1951	21,731,644,079	97.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.12
合計	97.12

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	4,732,599,463	1.2175	5,761,939,847	1.1951	5,655,929,618	96.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.00
合計	96.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他金融業	887,100	1,972.50	1,749,804,750	1,826.50	1,620,288,150	4.65
2	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	497,200	2,996.00	1,489,611,200	2,974.00	1,478,672,800	4.25
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	607,400	2,031.00	1,233,629,400	2,046.00	1,242,740,400	3.57
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	376,100	3,160.00	1,188,476,000	3,031.00	1,139,959,100	3.27
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	6,448	155,200	1,000,729,600	152,400	982,675,200	2.82
6	日本	株式	小松製作所	機械	257,500	3,664.00	943,480,000	3,587.00	923,652,500	2.65
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,266,900	724.70	918,122,430	655.80	830,833,020	2.39
8	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	557,000	1,680.50	936,038,500	1,459.00	812,663,000	2.33
9	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	414,800	1,870.00	775,676,000	1,934.00	802,223,200	2.30
10	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	647,600	1,181.00	764,815,600	1,217.00	788,129,200	2.26
11	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	901,900	895.00	807,200,500	872.00	786,456,800	2.26
12	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	―	6,326	118,000	746,468,000	123,000	778,098,000	2.23
13	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	―	3,925	203,000	796,775,000	197,400	774,795,000	2.22
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	189,300	4,268.00	807,932,400	3,947.00	747,167,100	2.15
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	145,600	5,392.00	785,075,200	5,106.00	743,433,600	2.13
16	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	117,400	6,330.00	743,142,000	6,180.00	725,532,000	2.08
17	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	2,728	260,100	709,552,800	256,600	700,004,800	2.01
18	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	5,585	119,800	669,083,000	121,600	679,136,000	1.95
19	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	―	7,667	84,400	647,094,800	84,200	645,561,400	1.85
20	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	―	1,282	496,000	635,872,000	484,500	621,129,000	1.78
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	―	3,885	157,100	610,333,500	159,800	620,823,000	1.78
22	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	3,490	173,000	603,770,000	171,900	599,931,000	1.72
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	351,800	1,656.50	582,756,700	1,545.00	543,531,000	1.56
24	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	―	1,340	405,000	542,700,000	395,500	529,970,000	1.52
25	日本	株式	東レ	繊維製品	553,300	927.90	513,407,070	890.90	492,934,970	1.42
26	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	―	5,801	83,300	483,223,300	84,200	488,444,200	1.40
27	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	5,896	81,100	478,165,600	81,200	478,755,200	1.37
28	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	―	1,433	327,500	469,307,500	331,000	474,323,000	1.36
29	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	―	4,163	110,500	460,011,500	110,800	461,260,400	1.32
30	日本	株式	五洋建設	建設業	634,200	769.30	487,891,515	709.00	449,647,800	1.29

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.34
		繊維製品	1.42
		ゴム製品	1.24
		機械	4.62
		電気機器	2.09
		輸送用機器	2.33
		陸運業	7.18
		情報・通信業	8.18
		卸売業	6.84
		銀行業	2.39
		証券、商品先物取引業	4.25
		その他金融業	4.65
投資証券	―	―	46.13
合計			97.66