有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	1,814,333,619	1.8029	3,271,062,082	1.8172	3,297,007,052	98.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	5,088,288,675	1.8029	9,173,675,653	1.8172	9,246,438,180	97.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.88
合計	97.88

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	1,167,260,958	1.8031	2,104,688,234	1.8172	2,121,146,612	98.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	―	791	566,827	448,360,331	621,000	491,211,000	3.35
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	44,600	8,053.69	359,194,574	10,285.00	458,711,000	3.13
3	日本	株式	信越化学工業	化学	84,600	4,028.01	340,769,646	5,212.00	440,935,200	3.01
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	57,300	5,958.24	341,407,152	7,258.00	415,883,400	2.84
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,213	162,511	359,638,856	169,800	375,767,400	2.56
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,170,000	167.68	363,865,600	173.10	375,627,000	2.56
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	―	2,145	175,524	376,500,039	169,500	363,577,500	2.48
8	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	2,578	151,064	389,444,503	139,700	360,146,600	2.46
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	1,275	317,494	404,806,042	280,400	357,510,000	2.44
10	日本	株式	三井物産	卸売業	63,700	4,838.68	308,223,916	5,392.00	343,470,400	2.34
11	日本	株式	豊田通商	卸売業	38,300	7,087.84	271,464,272	8,190.00	313,677,000	2.14
12	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	―	3,157	98,324	310,411,448	98,500	310,964,500	2.12
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	240,100	884.90	212,464,490	1,255.00	301,325,500	2.05
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,600	19,283.30	223,686,383	24,025.00	278,690,000	1.90
15	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	72,000	3,758.70	270,626,400	3,692.00	265,824,000	1.81
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	3,741	77,324	289,272,620	69,400	259,625,400	1.77
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,800	64,522.51	245,185,557	63,350.00	240,730,000	1.64
18	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	1,648	153,306	252,649,227	145,000	238,960,000	1.63
19	日本	株式	デンソー	輸送用機器	102,800	2,242.81	230,560,987	2,314.00	237,879,200	1.62
20	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	39,300	6,120.82	240,548,226	5,847.00	229,787,100	1.57
21	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	37,800	5,743.87	217,118,485	6,035.00	228,123,000	1.56
22	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	―	387	541,652	209,619,413	575,000	222,525,000	1.52
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	―	3,683	57,602	212,150,427	60,000	220,980,000	1.51
24	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	110,300	1,717.54	189,444,662	1,955.50	215,691,650	1.47
25	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	―	550	355,051	195,278,095	371,000	204,050,000	1.39
26	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	35,000	4,777.58	167,215,300	5,738.00	200,830,000	1.37
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,900	25,132.05	223,675,331	22,155.00	197,179,500	1.34
28	日本	株式	ディスコ	機械	6,000	29,710.24	178,261,455	32,090.00	192,540,000	1.31
29	日本	株式	オービック	情報・通信業	8,400	22,577.78	189,653,352	22,695.00	190,638,000	1.30
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	69,900	2,443.58	170,806,242	2,698.50	188,625,150	1.29

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.51
		建設業	3.88
		化学	3.81
		機械	5.05
		電気機器	8.64
		輸送用機器	3.09
		陸運業	4.20
		情報・通信業	8.10
		卸売業	5.85
		小売業	0.74
		銀行業	4.89
		保険業	2.23
		その他金融業	1.29
		不動産業	1.41
投資証券	―	―	44.28
合計			97.96