有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	4,798,414,760	1.1964	5,740,987,556	1.2008	5,761,936,443	97.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.08
合計	97.08

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	13,372,427,648	1.1964	15,998,772,439	1.2008	16,057,611,119	97.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.74
合計	97.74

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	3,955,792,379	1.1964	4,732,710,003	1.2008	4,750,115,488	97.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.77
合計	97.77

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他金融業	578,000	1,521.00	879,138,000	1,535.00	887,230,000	3.34
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	434,200	1,996.00	866,663,200	1,999.00	867,965,800	3.27
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	―	3,368	212,100	714,352,800	218,600	736,244,800	2.77
4	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	271,200	2,500.00	678,000,000	2,511.00	680,983,200	2.56
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	2,499	253,000	632,247,000	256,600	641,243,400	2.41
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	162,000	3,815.00	618,030,000	3,783.00	612,846,000	2.31
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	4,733	122,600	580,265,800	120,800	571,746,400	2.15
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	2,355	241,000	567,555,000	236,100	556,015,500	2.09
9	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	―	5,211	102,200	532,564,200	101,400	528,395,400	1.99
10	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	586,900	875.00	513,537,500	877.00	514,711,300	1.94
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	173,300	2,892.00	501,183,600	2,833.00	490,958,900	1.85
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	5,447	88,800	483,693,600	88,100	479,880,700	1.81
13	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,770	163,400	452,618,000	168,400	466,468,000	1.76
14	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	372,000	1,208.50	449,562,000	1,200.00	446,400,000	1.68
15	日本	株式	小松製作所	機械	184,300	2,387.00	439,924,100	2,416.50	445,360,950	1.68
16	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	144,400	3,235.00	467,134,000	3,075.00	444,030,000	1.67
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	―	7,585	54,600	414,141,000	57,800	438,413,000	1.65
18	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	220,600	1,886.00	416,051,600	1,926.00	424,875,600	1.60
19	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	―	4,070	101,300	412,291,000	104,300	424,501,000	1.60
20	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	86,900	5,220.00	453,618,000	4,875.00	423,637,500	1.59
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	88,300	5,020.00	443,266,000	4,705.00	415,451,500	1.56
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	85,000	4,870.00	413,950,000	4,866.00	413,610,000	1.56
23	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	48,600	8,358.00	406,198,800	8,500.00	413,100,000	1.55
24	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	2,095	193,800	406,011,000	194,600	407,687,000	1.53
25	日本	株式	京成電鉄	陸運業	99,200	3,830.00	379,936,000	4,060.00	402,752,000	1.52
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	―	877	417,000	365,709,000	424,500	372,286,500	1.40
27	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	1,174	309,500	363,353,000	314,000	368,636,000	1.39
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	―	2,660	138,500	368,410,000	138,500	368,410,000	1.39
29	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	―	486	749,000	364,014,000	747,000	363,042,000	1.37
30	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	257,200	1,407.00	361,880,400	1,382.00	355,450,400	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.70
		石油・石炭製品	1.67
		ゴム製品	0.95
		機械	2.11
		電気機器	4.17
		輸送用機器	2.58
		陸運業	8.53
		情報・通信業	6.44
		卸売業	5.11
		銀行業	2.31
		証券、商品先物取引業	2.56
		その他金融業	3.34
		不動産業	1.42
		サービス業	1.28
投資証券	―	―	51.44
合計			97.62