有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/15-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	2,032,549,836	1.7055	3,466,513,746	1.7173	3,490,497,833	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	5,204,169,311	1.7057	8,877,239,746	1.7173	8,937,119,957	97.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.78
合計	97.78

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	1,240,342,156	1.7057	2,115,689,255	1.7173	2,130,039,584	98.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	89,200	5,801.00	517,449,200	5,678.00	506,477,600	3.48
2	日本	株式	信越化学工業	化学	96,400	3,960.00	381,744,000	4,297.00	414,230,800	2.85
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	50,100	7,970.00	399,297,000	8,046.00	403,104,600	2.77
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,318	162,400	376,443,200	163,900	379,920,200	2.61
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	92,000	4,199.00	386,308,000	3,955.00	363,860,000	2.50
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	113,500	2,815.00	319,502,500	3,144.00	356,844,000	2.45
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	1,175	319,000	374,825,000	292,200	343,335,000	2.36
8	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	―	3,322	99,400	330,206,800	98,600	327,549,200	2.25
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	344,100	884.90	304,494,090	932.50	320,873,250	2.20
10	日本	株式	三井物産	卸売業	71,000	4,275.00	303,525,000	4,404.00	312,684,000	2.15
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	2,008	154,400	310,035,200	147,800	296,782,400	2.04
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,200	66,220.00	278,124,000	67,800.00	284,760,000	1.96
13	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	―	481	550,000	264,550,000	558,000	268,398,000	1.84
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	1,427	178,900	255,290,300	186,600	266,278,200	1.83
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	13,700	16,175.00	221,597,500	19,315.00	264,615,500	1.82
16	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	73,500	3,760.00	276,360,000	3,535.00	259,822,500	1.78
17	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	―	1,610	158,100	254,541,000	160,600	258,566,000	1.78
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	3,261	78,300	255,336,300	79,100	257,945,100	1.77
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,300	26,285.00	244,450,500	26,560.00	247,008,000	1.70
20	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	1,613	153,300	247,272,900	148,000	238,724,000	1.64
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	50,500	4,717.00	238,208,500	4,721.00	238,410,500	1.64
22	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	665	354,000	235,410,000	358,000	238,070,000	1.64
23	日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	46,200	5,180.00	239,316,000	5,040.00	232,848,000	1.60
24	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	38,300	6,126.00	234,625,800	5,841.00	223,710,300	1.54
25	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	80,700	2,964.00	239,194,800	2,749.00	221,844,300	1.52
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	―	1,727	115,200	198,950,400	119,100	205,685,700	1.41
27	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	692	294,600	203,863,200	292,500	202,410,000	1.39
28	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	―	377	535,000	201,695,000	530,000	199,810,000	1.37
29	日本	株式	オリックス	その他金融業	84,100	2,379.50	200,115,950	2,375.50	199,779,550	1.37
30	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	―	291	658,000	191,478,000	678,000	197,298,000	1.36

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.10
		化学	3.62
		機械	3.96
		電気機器	10.14
		輸送用機器	1.90
		陸運業	6.01
		情報・通信業	7.53
		卸売業	4.87
		銀行業	5.68
		保険業	2.45
		その他金融業	1.37
		不動産業	2.18
投資証券	―	―	43.03
合計			96.84