有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	11,172,850,885	1.0853	12,125,895,065	1.0839	12,110,253,074	97.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.47
合計	97.47

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	28,123,801,499	1.0853	30,522,761,767	1.0839	30,483,388,444	98.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	6,817,638,781	1.0853	7,399,183,369	1.0839	7,389,638,674	97.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.64
合計	97.64

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,726,400	721.50	1,967,097,600	690.90	1,883,669,760	3.77
2	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,302,000	1,428.50	1,859,907,000	1,353.00	1,761,606,000	3.52
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	979,800	1,741.50	1,706,321,700	1,748.00	1,712,690,400	3.43
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	310,700	4,792.00	1,488,874,400	4,652.00	1,445,376,400	2.89
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	―	6,558	216,900	1,422,430,200	215,300	1,411,937,400	2.82
6	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	242,000	5,490.00	1,328,580,000	5,560.00	1,345,520,000	2.69
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	606,500	2,296.50	1,392,827,250	2,218.00	1,345,217,000	2.69
8	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	10,698	127,400	1,362,925,200	124,900	1,336,180,200	2.67
9	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	930,000	1,496.00	1,391,280,000	1,434.00	1,333,620,000	2.67
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	768,300	1,654.50	1,271,152,350	1,573.00	1,208,535,900	2.42
11	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	―	9,600	122,800	1,178,880,000	121,800	1,169,280,000	2.34
12	日本	株式	ライト工業	建設業	882,500	1,155.00	1,019,287,500	1,222.00	1,078,415,000	2.16
13	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	180,000	5,850.00	1,053,000,000	5,970.00	1,074,600,000	2.15
14	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	3,753	283,200	1,062,849,600	285,200	1,070,355,600	2.14
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	201,400	5,225.49	1,052,415,100	5,308.00	1,069,031,200	2.14
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	114,900	8,495.00	976,075,500	9,003.00	1,034,444,700	2.07
17	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	3,434	296,100	1,016,807,400	293,800	1,008,909,200	2.02
18	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	1,193,000	830.00	990,190,000	814.00	971,102,000	1.94
19	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	―	11,172	85,500	955,206,000	86,100	961,909,200	1.92
20	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	―	14,148	66,500	940,842,000	67,000	947,916,000	1.90
21	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	5,757	167,300	963,146,100	163,000	938,391,000	1.88
22	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	―	3,207	290,500	931,633,500	287,400	921,691,800	1.84
23	日本	株式	タダノ	機械	673,300	1,380.00	929,154,000	1,358.00	914,341,400	1.83
24	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	11,320	75,900	859,188,000	80,300	908,996,000	1.82
25	日本	株式	前田建設工業	建設業	718,000	1,143.00	820,674,000	1,197.00	859,446,000	1.72
26	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	4,778	178,600	853,350,800	175,400	838,061,200	1.68
27	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	―	1,578	532,000	839,496,000	511,000	806,358,000	1.61
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	―	7,135	107,900	769,866,500	112,000	799,120,000	1.60
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	―	4,250	177,500	754,375,000	179,600	763,300,000	1.53
30	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	―	2,539	290,800	738,341,200	293,900	746,212,100	1.49

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.69
		繊維製品	0.45
		ゴム製品	2.89
		機械	3.64
		輸送用機器	3.52
		陸運業	4.05
		情報・通信業	9.56
		卸売業	5.11
		銀行業	3.77
		証券、商品先物取引業	2.67
		その他金融業	3.43
投資証券	―	―	48.39
合計			97.17