有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/15-2025/05/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	1,454,415,138	2.0257	2,946,208,745	2.0538	2,987,077,810	99.35

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	4,144,912,623	2.0257	8,396,622,864	2.0538	8,512,821,545	98.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	970,956,678	2.0254	1,966,589,439	2.0538	1,994,150,825	99.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	124,400	3,871.00	481,552,400	4,046.00	503,322,400	3.73
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	242,700	1,945.00	472,051,500	2,025.50	491,588,850	3.64
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	103,400	3,846.00	397,676,400	4,002.00	413,806,800	3.07
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	―	3,469	113,900	395,119,100	117,000	405,873,000	3.01
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	108,900	3,632.00	395,524,800	3,700.00	402,930,000	2.99
6	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	―	2,958	132,400	391,639,200	131,600	389,272,800	2.88
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	―	3,541	97,500	345,247,500	98,600	349,142,600	2.59
8	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	2,717	126,400	343,428,800	127,100	345,330,700	2.56
9	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,213	144,900	320,663,700	144,700	320,221,100	2.37
10	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	44,900	6,027.00	270,612,300	6,718.00	301,638,200	2.24
11	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	―	1,907	148,800	283,761,600	151,700	289,291,900	2.14
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	106,700	2,580.00	275,286,000	2,499.00	266,643,300	1.98
13	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	1,098	239,200	262,641,600	239,900	263,410,200	1.95
14	日本	株式	日本電気	電気機器	67,800	3,653.00	247,673,400	3,785.00	256,623,000	1.90
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	82,700	2,977.50	246,239,250	3,066.00	253,558,200	1.88
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	―	3,883	61,200	237,639,600	61,300	238,027,900	1.76
17	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	59,500	3,980.00	236,810,000	3,990.00	237,405,000	1.76
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	167,300	1,388.00	232,212,400	1,390.00	232,547,000	1.72
19	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	1,282	178,400	228,708,800	179,000	229,478,000	1.70
20	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	1,512	152,900	231,184,800	151,200	228,614,400	1.69
21	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,500	24,225.00	230,137,500	23,000.00	218,500,000	1.62
22	日本	株式	信越化学工業	化学	46,700	4,630.00	216,221,000	4,641.00	216,734,700	1.61
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	62,300	3,362.00	209,452,600	3,456.00	215,308,800	1.60
24	日本	株式	鹿島建設	建設業	59,300	3,486.00	206,719,800	3,564.00	211,345,200	1.57
25	日本	株式	三井物産	卸売業	69,700	2,923.50	203,767,950	3,029.00	211,121,300	1.56
26	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,400	63,590.00	216,206,000	60,740.00	206,516,000	1.53
27	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	2,760	73,800	203,688,000	74,700	206,172,000	1.53
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	―	1,449	137,900	199,817,100	134,300	194,600,700	1.44
29	日本	株式	豊田通商	卸売業	59,600	3,035.00	180,886,000	3,070.00	182,972,000	1.36
30	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	―	504	358,500	180,684,000	359,500	181,188,000	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.59
		化学	2.61
		非鉄金属	2.24
		機械	2.85
		電気機器	13.85
		精密機器	1.27
		陸運業	2.35
		海運業	0.85
		情報・通信業	4.52
		卸売業	4.25
		小売業	0.73
		銀行業	9.70
		保険業	2.66
		その他金融業	1.88
		不動産業	1.72
投資証券	―	―	41.97
合計			96.04