有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	2,790,068,014	1.5162	4,230,301,123	1.5543	4,336,602,714	99.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	6,167,969,959	1.5162	9,351,876,051	1.5543	9,586,875,707	96.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.37
合計	96.37

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	2,178,696,003	1.5162	3,303,338,880	1.5543	3,386,347,197	96.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.43
合計	96.43

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	―	801	678,000	543,078,000	694,000	555,894,000	3.21
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,836	165,400	469,074,400	173,400	491,762,400	2.84
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	2,403	178,600	429,175,800	186,900	449,120,700	2.59
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	1,300	342,000	444,600,000	339,500	441,350,000	2.55
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	―	624	649,000	404,976,000	660,000	411,840,000	2.38
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	―	3,687	105,800	390,084,600	110,800	408,519,600	2.36
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	69,700	5,384.00	375,264,800	5,736.00	399,799,200	2.31
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	94,600	4,001.00	378,494,600	3,951.00	373,764,600	2.16
9	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	122,300	2,993.00	366,043,900	3,010.00	368,123,000	2.13
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	1,737	187,900	326,382,300	203,500	353,479,500	2.04
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	120,000	2,905.00	348,600,000	2,931.50	351,780,000	2.03
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	1,138	296,300	337,189,400	306,000	348,228,000	2.01
13	日本	株式	信越化学工業	化学	18,300	18,020.00	329,766,000	18,855.00	345,046,500	1.99
14	日本	株式	クボタ	機械	131,700	2,607.00	343,341,900	2,488.00	327,669,600	1.89
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	95,100	3,299.00	313,734,900	3,249.00	308,979,900	1.79
16	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	88,500	3,200.00	283,200,000	3,490.00	308,865,000	1.78
17	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	505,800	576.80	291,745,440	601.00	303,985,800	1.76
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,200	46,410.00	287,742,000	48,660.00	301,692,000	1.74
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	―	1,495	191,800	286,741,000	196,000	293,020,000	1.69
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	―	830	342,000	283,860,000	352,000	292,160,000	1.69
21	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	289,300	1,021.00	295,375,300	1,007.00	291,325,100	1.68
22	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	1,827	160,600	293,416,200	157,000	286,839,000	1.66
23	日本	株式	イビデン	電気機器	56,400	4,480.00	252,672,000	5,080.00	286,512,000	1.66
24	日本	株式	三井物産	卸売業	115,300	2,398.00	276,489,400	2,414.00	278,334,200	1.61
25	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	―	622	419,500	260,929,000	430,500	267,771,000	1.55
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	50,400	5,489.00	276,645,600	5,179.00	261,021,600	1.51
27	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	―	523	493,500	258,100,500	498,500	260,715,500	1.51
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	32,000	7,069.00	226,208,000	7,626.00	244,032,000	1.41
29	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	25,700	9,050.00	232,585,000	9,340.00	240,038,000	1.39
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	―	468	478,000	223,704,000	504,000	235,872,000	1.36

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.27
		化学	3.40
		ゴム製品	0.98
		ガラス・土石製品	0.37
		機械	4.01
		電気機器	9.29
		輸送用機器	1.39
		陸運業	3.81
		情報・通信業	4.23
		卸売業	4.49
		小売業	1.74
		銀行業	2.16
		証券、商品先物取引業	2.56
		保険業	1.51
投資証券	―	―	54.26
合計			96.47