有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/15-2024/05/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	1,671,870,799	2.0095	3,359,624,371	1.9923	3,330,868,192	99.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	5,047,272,067	2.0093	10,141,854,213	1.9923	10,055,680,139	98.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.08
合計	98.08

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	1,169,595,001	2.0094	2,350,284,205	1.9923	2,330,184,120	98.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.07
合計	98.07

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	52,800	9,159.00	483,595,200	10,290.00	543,312,000	3.46
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	31,300	14,505.00	454,006,500	16,145.00	505,338,500	3.22
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,400	34,590.00	428,916,000	33,630.00	417,012,000	2.65
4	日本	株式	信越化学工業	化学	70,600	5,800.00	409,480,000	5,855.00	413,363,000	2.63
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	1,585	266,600	422,561,000	259,200	410,832,000	2.61
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	2,773	156,400	433,697,200	147,700	409,572,100	2.61
7	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	―	686	600,000	411,600,000	587,000	402,682,000	2.56
8	日本	株式	三井物産	卸売業	49,200	7,782.00	382,874,400	7,970.00	392,124,000	2.49
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,520,000	159.50	401,940,000	154.30	388,836,000	2.47
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	2,928	134,500	393,816,000	130,500	382,104,000	2.43
11	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	―	4,027	94,700	381,356,900	92,500	372,497,500	2.37
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	222,100	1,605.50	356,581,550	1,658.00	368,241,800	2.34
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	142,300	2,558.50	364,074,550	2,543.00	361,868,900	2.30
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	103,900	3,326.00	345,571,400	3,419.00	355,234,100	2.26
15	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	―	2,325	159,000	369,675,000	151,500	352,237,500	2.24
16	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	1,332	265,500	353,646,000	248,800	331,401,600	2.11
17	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	1,807	168,800	305,021,600	159,400	288,035,800	1.83
18	日本	株式	豊田通商	卸売業	29,300	9,567.00	280,313,100	9,539.00	279,492,700	1.78
19	日本	株式	富士電機	電気機器	29,200	9,471.00	276,553,200	9,346.00	272,903,200	1.74
20	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,800	71,060.00	270,028,000	70,690.00	268,622,000	1.71
21	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	1,858	151,600	281,672,800	139,900	259,934,200	1.65
22	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	218,300	1,161.00	253,446,300	1,134.00	247,552,200	1.58
23	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	80,600	2,941.50	237,084,900	2,981.00	240,268,600	1.53
24	日本	株式	ディスコ	機械	3,900	51,970.00	202,683,000	61,490.00	239,811,000	1.53
25	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	2,841	84,500	240,064,500	78,200	222,166,200	1.41
26	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	―	427	540,000	230,580,000	518,000	221,186,000	1.41
27	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	102,300	1,953.50	199,843,050	2,097.00	214,523,100	1.36
28	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	―	2,600	81,100	210,860,000	81,900	212,940,000	1.35
29	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	―	1,343	155,200	208,433,600	147,700	198,361,100	1.26
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	36,300	4,952.00	179,757,600	5,429.00	197,072,700	1.25

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.83
		建設業	3.96
		化学	3.43
		機械	4.44
		電気機器	10.74
		輸送用機器	3.67
		陸運業	3.89
		情報・通信業	6.03
		卸売業	5.40
		小売業	0.74
		銀行業	5.80
		保険業	2.22
		その他金融業	2.26
		不動産業	0.70
投資証券	―	―	43.64
合計			97.76