有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	15,428,893,460	1.0257	15,825,416,021	1.0378	16,012,105,632	96.87

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.87
合計	96.87

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	35,084,174,404	1.0257	35,985,837,686	1.0378	36,410,356,196	94.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.55
合計	94.55

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インフラ関連好配当資産マザーファンド	7,800,481,779	1.0257	8,000,954,160	1.0378	8,095,339,990	95.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.56
合計	95.56

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	11,713	166,500	1,950,214,500	175,000	2,049,775,000	3.39
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,245,500	1,506.00	1,875,723,000	1,540.00	1,918,070,000	3.17
3	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	―	2,874	644,000	1,850,856,000	630,000	1,810,620,000	2.99
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	10,086	183,600	1,851,789,600	175,300	1,768,075,800	2.92
5	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	―	11,787	140,796	1,659,566,805	141,200	1,664,324,400	2.75
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	12,948	126,700	1,640,511,600	127,400	1,649,575,200	2.73
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,808,400	497.50	1,397,179,000	553.80	1,555,291,920	2.57
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,047,900	1,368.50	1,434,051,150	1,391.50	1,458,152,850	2.41
9	日本	株式	クボタ	機械	892,200	1,683.50	1,502,018,700	1,630.50	1,454,732,100	2.40
10	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	―	11,660	117,000	1,364,220,000	120,000	1,399,200,000	2.31
11	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	―	17,076	81,295	1,388,201,940	81,200	1,386,571,200	2.29
12	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	―	4,530	298,058	1,350,206,287	295,000	1,336,350,000	2.21
13	日本	株式	ローソン	小売業	145,000	8,630.00	1,251,350,000	8,770.00	1,271,650,000	2.10
14	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	―	14,812	88,351	1,308,656,939	84,500	1,251,614,000	2.07
15	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	―	7,100	182,500	1,295,750,000	175,000	1,242,500,000	2.05
16	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	295,200	4,225.00	1,247,220,000	4,020.00	1,186,704,000	1.96
17	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	1,934	579,000	1,119,786,000	599,000	1,158,466,000	1.91
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	―	2,038	581,000	1,184,078,000	566,000	1,153,508,000	1.91
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	―	11,553	97,400	1,125,262,200	96,300	1,112,553,900	1.84
20	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	―	7,770	138,700	1,077,699,000	141,300	1,097,901,000	1.81
21	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	―	12,419	86,143	1,069,815,907	86,200	1,070,517,800	1.77
22	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	―	4,146	263,200	1,091,227,200	257,700	1,068,424,200	1.77
23	日本	株式	大成建設	建設業	1,291,000	781.00	1,008,271,000	822.00	1,061,202,000	1.75
24	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	329,700	3,104.00	1,023,388,800	3,217.00	1,060,644,900	1.75
25	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	169,600	5,821.00	987,241,600	6,228.00	1,056,268,800	1.75
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	―	5,507	188,800	1,039,721,600	189,800	1,045,228,600	1.73
27	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	―	3,583	280,980	1,006,752,660	285,000	1,021,155,000	1.69
28	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	1,047,000	921.00	964,287,000	950.00	994,650,000	1.64
29	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	433,100	2,222.50	962,564,750	2,251.50	975,124,650	1.61
30	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	―	3,978	246,700	981,372,600	240,400	956,311,200	1.58

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.07
		繊維製品	1.26
		ゴム製品	0.81
		機械	3.21
		電気機器	0.40
		輸送用機器	1.38
		電気・ガス業	1.05
		陸運業	4.17
		空運業	0.75
		情報・通信業	6.56
		卸売業	2.82
		小売業	2.10
		銀行業	2.57
		その他金融業	3.17
		不動産業	1.16
		サービス業	1.42
投資証券	―	―	56.54
合計			97.45